现金流量预测表 Excel（12月滚动）
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模板详情
## 12个月现金流量预测表
### 内容亮点
- 期初现金 + 各项收入 - 各项支出 = 期末现金
- 12个月联动，上月期末=下月期初
- 期末现金趋势折线图
- 早期预警：现金为负时提前规划融资
### 适用场景
创业公司现金流管理、年度财务规划。
### 文件格式
- `.xlsx`，含趋势图
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